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350vip浦京集团先优债券A(004885)

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单位净值

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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基金信息

350vip浦京集团先优债券A( 基金代码:004885 )

基金名称:350vip浦京集团先优债券型证券投资基金(简称:350vip浦京集团先优债券A
基金代码:004885
合同生效日:2017年8月1日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供稳定增长的投资收益。

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证,债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,投资于股票资产的比例不高于基金资产的 20%,其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

业绩比较基准:中债综合指数收益率×80%+中证 500 指数收益率×20%
风险收益特征:

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】1021号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

中国工商银行股份有限公司

基金管理人:350vip浦京集团  
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投资组合
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 60,141,215.3 7.29  
  固定收益投资 671,428,288.51 81.37  
  银行存款和结算备付金合计 32,440,453.95 3.93  
  其他资产 1,146,740.95 0.14  
  合计 825,173,934 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  A 农、林、牧、渔业 1,090,400 0.14  
  B 采矿业 11,403,800 1.42  
  C 制造业 24,240,539.3 3.02  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,054,800 0.26  
  E 建筑业 1,711,500 0.21  
  G 交通运输、仓储和邮政业 10,768,006 1.34  
  H 住宿和餐饮业 970,200 0.12  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 576,130 0.07  
  J 金融业 5,673,200 0.71  
  M 科学研究和技术服务业 1,500,000 0.19  
  N 水利、环境和公共设施管理业 152,640 0.02  
  合计 60,141,215.3 7.48  
  股票投资组合
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600009 上海机场 47,000 0.34  
  601225 陕西煤业 115,000 0.33  
  601006 大秦铁路 349,800 0.29  
  002738 中矿资源 23,000 0.26  
  601838 成都银行 120,000 0.24  
  601898 中煤能源 180,000 0.24  
  600690 海尔智家 70,000 0.22  
  600150 中国船舶 70,000 0.20  
  002142 宁波银行 50,000 0.20  
  601001 晋控煤业 90,000 0.20  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  2228046 22中信银行02 700,000 8.74  
  2128007 21华夏银行01 600,000 7.73  
  2128020 21招商银行小微债02 500,000 6.37  
  2228014 22交通银行二级01 400,000 5.16  
  2128012 21浦发银行01 300,000 3.87  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<500万元                0.8%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<60天0.3%                
60 天≤Y<180 天 0.15%
180天≤Y<1年0.075%
Y≥1年                0                

管理费率(年):0.6%

托管费率(年):0.1%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2022-09-27 2022-09-27 0.400  
  2 2021-02-05 2021-02-05 2.100  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期

      350vip浦京集团(吉林)有限公司